Captha Srl
Captha è una società che associa forti competenze nel mondo della Finanza e delle Banche ad una solida conoscenza nella formazione professionale. Questo le consente di porsi come centro di competenza attorno al quale far nascere una serie di opportunità ed iniziative per coloro che aspirano a una promettente carriera in ambito bancatio e finanziario. Le forti relazioni di Captha con il mondo finanziario facilitano le possibilità di placement dei partecipanti, i quali hanno la possibilità di svolgere qualificati Stage presso le più importanti Banche e le più prestigiose Istituzioni Finanziarie. Master, full-time ed Executive Master in formula week-end, intensive e serale,Corsi di formazione professionale, Business Game, Guide Specialistiche, Opportunità di lavoro, Pubblicazioni ed altro ancora costituiscono l'universo Captha. L'attività di Business Networking di Captha utilizza Labyring, piattaforma attraverso la quale è possibile: inserire il proprio cv, creare e sviluppare le proprie relazioni professionali, condividere tesi, progetti, approfondimenti e articoli, condividere progetti, cercare e offrire lavoro. Labyring è accessibile liberamente da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono interessati al mondo del Finance.
e–mail: master@captha.it
sito web: http://www.captha.it/index.php?mod=master&id=540&padre=189
N. Telefono: 02/86995711
Executive master in risk management & capital allocation in banca
- Durata: 15 giornate - Week End Program
- Data inizio: 13-11-2011
- Data fine: 19-03-2012
- Termine iscrizione: 13-11-2011
- Costo:
- Sede: Roma
- Metodo:
- Titolo di studio necessario:
- Certificazione: Executive Master
- Categorie: contabilità/amministrazione, banche/finanza
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stampaDescrizione corso
La complessità dei mercati finanziari e le recenti turbolenze evidenziano l'attualità e l'importanza del tema della gestione dei rischi: in particolare emerge la necessità che le banche siano dotate non solo di sofisticate ed evolute metodologie per identificare e misurare i rischi, ma anche e soprattutto di modelli organizzativi efficienti, in cui gli obiettivi di patrimonializzazione siano definiti e costantemente adeguati al particolare profilo di rischio assunto.
In linea con tale evoluzione del contesto operativo, la nuova normativa di Basilea 2 delinea un processo di controllo prudenziale che mira a realizzare una progressiva convergenza degli obiettivi regolamentari di stabilità con gli obiettivi economici di allocazione efficiente del capitale.
Il Master si pone l'obiettivo di formare risk manager professionisti che supportino, dal punto di vista metodologico e strategico, le decisioni aziendali ed i relativi impatti in termini di rischio e redditività.
A tal fine saranno analizzate le metodologie di misurazione e gestione delle differenti tipologie di rischio cui la banca può essere esposta: rischi di I Pilastro (rischio di credito, rischi di mercato e rischi operativi) e rischi di II Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, residuo ecc.).
Una volta definita la Mappa dei Rischi si vedrà come l'assunzione consapevole dei rischi renda necessario integrare continuamente le informazioni sul rischio con quelle sull'adeguatezza patrimoniale: si delinea così un processo di controllo articolato e complesso che, coinvolgendo in maniera trasversale tutte le funzioni del business (risk management, pianificazione e controllo, capital management), conduce alla determinazione del capitale economico adeguato e coerente con le strategie aziendali. Saranno perciò trattati i principi che guidano un efficace processo di allocazione del capitale ed una politica di gestione orientata alla creazione di valore per gli azionisti.
Infine, un focus particolare sarà posto sugli impatti derivanti dall'introduzione delle nuove norme contabili internazionali (IAS) nonchè sulle implicazioni gestionali/organizzative dell'intero processo prudenziale che ridefinisce ruoli e responsabilità delle diverse funzioni strategiche coinvolte.
